122019.03

群兴玩具:2016年半年度财务报告

2019-03-12

  广东群星玩具份有限公司

   201 6 半载财务谈话

   (未必复核)

   2016年08月

   财务谈话

  一、查帐谈话

  半载度谈话复核了吗?

  □ 是 √ 否

  公司的半载报未必审计。。

  二、决算表

  从事金融参加战役正文说得中肯单位是:人民币元

  1、兼并财务状况表

  编制单位:广东群星玩具份有限公司

   2016 年 06 月 30 日

   单位:元

   项主语 终点站用天平称 期初用天平称

  延续资产:

   货币资产 98,665,057.58 134,324,626.24

   结算存货基金

   拆出资产

   用公允花费计量,并将其使不同思索在内。

  盈亏账目财务资产

   衍生从事金融参加战役资产

   应收账户票据

   应收账户荣誉 115,836,087.61 104,114,829.82

   向前推款子 5,101,462.43 1,611,803.29

   应收账户额外费

   应收账户再管保金额荣誉

   应收账户再保风风险替补队盘问

   应收账户利钱

   应收账户彩金

   宁静应收账户款 1,617,448.08 716,365.13

   买进返售从事金融参加战役资产

   存货 54,615,027.61 67,799,436.13

   分为待售资产

   一年内成熟的的非延续资产

   宁静延续资产 2,059,558.63 1,429,085.95

  延续资产一共 277,894,641.94 309,996,146.56

  非延续资产:

   发给借及垫款

   可供使好卖从事金融参加战役资产 2,500, 2,500,

   缠住至成熟的覆盖

   不朽的应收账户款

   不朽的股权覆盖 144,150,423.45 138,668,812.03

   覆盖性事实

   固定资产 394,673,615.29 405,602,123.21

   在建工程

   工程物质

   固定资产清算

   生产力生物质产

   油气资产

   无形资产 126,663,640.30 101,844,413.16

   形成费

   友好 1,038, 1,038,

   不朽的递延费 676,441.90 845,552.38

   递延所得税资产 718,930.36 613,559.50

   宁静非延续资产 874,789.00 714,789.00

  非延续资产一共 671,296,185.42 651,827,594.40

  资产一共 949,190,827.36 961,823,740.96

  延续拉账:

   短期专款 30,000,

   向中央存款专款

   存款和存款同性存款

   拆入资产

   用公允花费计量,并将其使不同思索在内。

  盈亏账目财务拉账

   衍生从事金融参加战役拉账

   周旋票据

   周旋荣誉 14,575,648.46 20,497,414.35

   预收款子 621,665.64 657,791.11

   分叉回购从事金融参加战役资产款

   周旋佣钱和佣钱

   周旋员工薪酬 2,588,660.31 2,107,171.31

   应交税务费 3,992,204.82 2,681,154.41

   周旋利钱

   周旋彩金

   宁静周旋款 15,585,307.55 5,145,69

   周旋再管保金额荣誉

   管保契约替补队

   代劳商业保证款

   代劳承销品保证款

   分为待售拉账

   一年内成熟的的非延续拉账

   宁静延续拉账

  延续拉账一共 37,363,486.78 61,089,221.18

  非延续拉账:

   不朽的专款

   周旋用以筹措借入资金的公司债

   就中:引起股票

   长期资金证券

   不朽的周旋款

   员工不朽的工钱

   专项周旋款

   估计拉账

   递延进项 1,832,750.10 1,901,051.34

   递延所得税拉账

   宁静非延续拉账 3,968,04 4,060,32

  非延续拉账一共 5,800,790.10 5,961,371.34

  拉账一共 43,164,276.88 67,050,592.52

  物主合法权利:

   备有 588,720, 588,720,

   宁静合法权利器

   就中:引起股票

   长期资金证券

   资金公共场所有积 153,717,414.13 153,717,414.13

   减:库存股

   宁静的倍数收益 85,587.34 34,077.42

   专项商店

   盈余公共场所有积 26,907,459.72 26,907,459.72

   普通风风风险预备

   未分派盈余 136,596, 125,394,

  归属于总公司物主的总冠军 906,026,550.48 894,773,148.44

   多数成为搭档方义卖

  物主合法权利一共 906,026,550.48 894,773,148.44

  拉账总和与物主合法权利 949,190,827.36 961,823,740.96

  法定代理人:张林伟 符合会计学工作的符合人:乔巧璐 会计学机构符合人:陈轲

  2、总公司财务状况表

   单位:元

   项主语 终点站用天平称 期初用天平称

  延续资产:

   货币资产 95,307,576.83 129,511,708.59

   用公允花费计量,并将其使不同思索在内。

  盈亏账目财务资产

   衍生从事金融参加战役资产

   应收账户票据

   应收账户荣誉 115,836,087.61 104,114,829.82

   向前推款子 5,101,462.43 1,611,803.29

   应收账户利钱

   应收账户彩金

   宁静应收账户款 104,490,288.56 102,766,169.48

   存货 54,615,027.61 67,799,436.13

   分为待售资产

   一年内成熟的的非延续资产

   宁静延续资产 1,701,900.38 1,429,085.95

  延续资产一共 377,052,343.42 407,233,033.26

  非延续资产:

   可供使好卖从事金融参加战役资产 2,500, 2,500,

   缠住至成熟的覆盖

   不朽的应收账户款

   不朽的股权覆盖 197,896,472.45 192,414,861.03

   覆盖性事实

   固定资产 332,242,267.69 341,251,823.28

   在建工程

   工程物质

   固定资产清算

   生产力生物质产

   油气资产

   无形资产 55,174,495.10 29,567,863.54

   形成费

   友好

   不朽的递延费 676,441.90 845,552.38

   递延所得税资产 718,930.36 613,559.50

   宁静非延续资产 874,789.00 714,789.00

  非延续资产一共 590,083,396.50 567,908,448.73

  资产一共 967,135,739.92 975,141,481.99

  延续拉账:

   短期专款 30,000,

   用公允花费计量,并将其使不同思索在内。

  盈亏账目财务拉账

   衍生从事金融参加战役拉账

   周旋票据

   周旋荣誉 14,505,020.46 19,042,622.35

   预收款子 621,665.64 657,791.11

   周旋员工薪酬 2,585,160.31 2,103,671.31

   应交税务费 3,910,916.82 2,599,866.41

   周旋利钱

   周旋彩金

   宁静周旋款 15,585,307.55 5,145,69

   分为待售拉账

   一年内成熟的的非延续拉账

   宁静延续拉账

  延续拉账一共 37,208,070.78 59,549,641.18

  非延续拉账:

   不朽的专款

   周旋用以筹措借入资金的公司债

   就中:引起股票

   长期资金证券

   不朽的周旋款

   员工不朽的工钱

   专项周旋款

   估计拉账

   递延进项 1,832,750.10 1,901,051.34

   递延所得税拉账

   宁静非延续拉账

  非延续拉账一共 1,832,750.10 1,901,051.34

  拉账一共 39,040,820.88 61,450,692.52

  物主合法权利:

   备有 588,720, 588,720,

   宁静合法权利器

   就中:引起股票

   长期资金证券

   资金公共场所有积 153,717,414.13 153,717,414.13

   减:库存股

   宁静的倍数收益

   专项商店

   盈余公共场所有积 26,907,459.72 26,907,459.72

   未分派盈余 158,750,045.19 144,345,915.62

  物主合法权利一共 928,094,919.04 913,690,789.47

  拉账总和与物主合法权利 967,135,739.92 975,141,481.99

  3、兼并盈余表

   单位:元

   项主语 比较期发行额 后期财富

  一、营业总收益 157,092,544.67 171,310,760.03

   就中:营业收益 157,092,544.67 171,310,760.03

   利钱收益

   已赚额外费

   监禁及佣钱收益

  二、营业总本钱 150,874,412.17 163,847,972.11

   就中:营业本钱 120,307,658.12 134,282,163.71

   利钱费

   佣钱和佣钱费

   退保金

   使均衡费净数

   管保契约净替补队的撤回

   保单利息费

   分额外费用

   营业税金及附加 1,131,241.39 921,614.44

   卖费 5,488,799.48 5,321,895.15

   管理费 23,847,713.05 21,939,240.33

   财务费 -671,773.41 136,574.80

   资产减值缩减 770,773.54 1,246,483.68

   加:公允花费变化收益(失败) 582,

  数字使充满栏)

   覆盖进项(失败)用-号。 5,481,611.42 4,962,229.12

  列)

   就中:营利法人和营利法人 5,481,611.42 4,874,959.92

  的覆盖进项

   外汇进项(失败)列在-号中

  三、营业盈余(失败以数字使充满栏) 11,699,743.92 13,007,589.48

   加:营业外收益 1,643,869.11 2,653,312.60

   就中:非延续资产能解决 13,743.87 3,

   减:营业外费 1,000, 20,258.97

   就中:非延续资产能解决缩减 20,

  四、盈余总和(失败总和以数字使充满栏) 12,343, 15,640,643.11

   减:所得税务费 1,141, 2,802,521.65

  五、净盈余(净失败以数字使充满栏) 11,201, 12,838,121.46

   归属于总公司物主的净盈余 11,201, 12,838,121.46

   多数成为搭档盈亏账目

  六、宁静系倍数所得纳税后净数 51,509.92 -2,051.93

   总公司物主的宁静的倍数收益 51,509.92 2,051.93

   -

  纳税后净数

   (1)尔后不成分为盈亏账目。

  他的倍数收益

   1。重行创制福利情节网。

  拉账或净资产的变化

   2。在合法权利法下,覆盖单位不

  能重搭配进盈亏账目的宁静的倍数收益中享

  使分开份

   (二)继将重行搭配为盈亏账目。 51,509.92 2,051.93

   -

  综综倍数进项

   1。覆盖单位合法权利法下

  后将重搭配进盈亏账目的宁静的倍数收益中

  享使分开份

   2。可供使好卖从事金融参加战役资产的只是价钱

  花费使不同盈亏账目

   三。缠住至成熟的覆盖重行搭配为

  合用的从事金融参加战役资产盈亏账目

   4。资金流动套期保值盈亏账目的有效性

  使分开

   5。外汇决算表替换 51,509.92 -2,051.93

   6。宁静

   归属于多数成为搭档的宁静的倍数收益的

  纳税后净数

  七、倍数收益总和 11,253,402.04 12,836,069.53

   总公司物主的综综倍数进项 11,253,402.04 12,836,069.53

  总和

   归属于多数成为搭档的倍数收益总和

  八、每股进项:

   (1)每股根本进项 0.0190 0.0218

   (二)每股摊薄进项 0.0190 0.0218

  同样的事物时间事情兼并的同样的事物把持制制,兼并前的兼并方净盈余为:元,合营每侧意识到的净盈余为:元。

  法定代理人:张林伟 符合会计学工作的符合人:乔巧璐 会计学机构符合人:陈轲

  4、总公司盈余表

   单位:元

   项主语 比较期发行额 后期财富

  一、营业收益 157,092,544.67 171,310,760.03

   减:营业本钱 120,307,658.12 134,282,163.71

   营业税金及附加 1,131,241.39 921,614.44

   卖费 5,488,799.48 5,321,895.15

   管理费 20,645,414.80 19,059,304.28

   财务费 -671,712.61 135,691.05

   资产减值缩减 770,773.54 1,246,483.68

   加: 公允花费变化收益(失败) 582,

  数字使充满栏)

   覆盖进项(失败)用-号。 5,481,611.42 4,962,229.12

  列)

   就中:营利法人和营利法人 5,481,611.42 4,874,959.92

  勤劳覆盖进项

  二、营业盈余(失败以数字使充满栏) 14,901,981.37 15,888,409.28

   加:营业外收益 1,643,869.11 2,653,312.60

   就中:非延续资产能解决 13,743.87 3,

   减:营业外费 1,000, 20,258.97

   就中:非延续资产能解决缩减 20,

  三、总盈余(全损)与-号。 15,545,850.48 18,521,462.91

  列)

   减:所得税务费 1,141, 2,802,521.65

  四、净盈余(净失败以数字使充满栏) 14,404,129.57 15,718,941.26

  五、宁静系倍数所得纳税后净数

   (1)继不成能重行搭配盈亏账目。

  宁静的倍数收益

   1。重行创制福利情节。

  净拉账或净资产的变化

   2。合法权利法下的覆盖单位

  不克不及重搭配进盈亏账目的宁静的倍数收益中

  享使分开份

   (二)继将搭配为盈亏账目。

  他的倍数收益

   1。合法权利法下的覆盖单位

  继将重搭配进盈亏账目的宁静的倍数收益

  中享使分开份

   2。从事金融参加战役资产的只是使好卖

  价花费使不同盈亏账目

   三。缠住至成熟的覆盖重行搭配

  为合用的从事金融参加战役资产盈亏账目

   4。资金流动量对冲盈亏账目

  效使分开

   5。外汇决算表替换

   6。宁静

  六、倍数收益总和 14,404,129.57 15,718,941.26

  七、每股进项:

   (1)每股根本进项 0.0245 0.0267

   (二)每股摊薄进项 0.0245 0.0267

  5、兼并资金流动量表

   单位:元

   项主语 比较期发行额 后期财富

  一、经纪参加战役资金流动量:

   卖商品、粮食工役制收到的现钞 162,638,096.89 134,855,758.66

   客户存款和存款同性存款净增额

  额

   央行借净增加额

   吸取益宁静从事金融参加战役机构的资产净增额

  额

   原管保契约额外费收到的现钞

   再管保金额事情净现钞

   管保存款和覆盖基金净增

   能解决按公允花费及其变化计量。

  入当盈亏账目财务资产净增加额

   由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱现钞

   净资金净增加

   事情购回资金净增额

   收到的税务费免除 439,526.96 4,796,351.76

   已收到与事情参加战役关系到的宁静现钞。 3,683,614.04 5,673,387.07

  经纪参加战役资金流动入 166,761,237.89 145,325,497.49

   买商品、工役制薪水现钞 117,264,781.36 126,553,490.89

   客户借和垫款净增额

   中央存款净增加与存款间发工资

  额

   原管保契约发工资的现钞发工资

   发工资利钱、佣钱和佣钱现钞

   现钞发工资保险单利息

   发工资给艰难行进和帮助的现钞。 16,675,220.28 19,486,017.28

  金

   发工资的各项税务费 6,842,450.12 4,400,005.82

   发工资与事情参加战役关系到的宁静现钞 10,809,121.96 13,107,959.13

  经纪参加战役资金流动出小计 151,591,573.72 163,547,473.12

  经纪参加战役资金流动量净数 15,169,664.17 -18,221,975.63

  二、覆盖参加战役资金流动量:

   覆盖回收现钞

   覆盖进项现钞 23,

   能解决固定资产、无形资产和宁静 10,369, 25,80

  不朽的资产回收净数

   接纳分店及宁静事情单位的能解决

  的现钞净数

   已收到与覆盖参加战役关系到的宁静现钞。

  覆盖参加战役资金流动入 10,369, 49,512.00

   固定资产换得与新产品、无形资产和宁静 29,815,550.50 2,951,387.00

  不朽的资产发工资现钞

   覆盖发工资现钞 2,500,

   质押借净增额

   从分店和宁静事情单位买到还债

  的现钞净数

   发工资与覆盖参加战役关系到的宁静现钞 572,

  覆盖参加战役资金流动量 30,387,701.50 5,451,387.00

  覆盖参加战役资金流动量净数 -20,018,701.50 -5,401,875.00

  三、筹资参加战役发生的资金流动量:

   覆盖收到的现钞

   就中:分店吸取多数成为搭档的覆盖。

  收到的现钞

   卖得专款收到的现钞 30,000,

   从用以筹措借入资金的公司债发行的现钞

   宁静与筹资参加战役关系到的现钞

  融资参加战役资金流动入 30,000,

   还债罪发工资的现钞 30,000, 20,000,

   分派彩金、盈余或利钱发工资 878,743.56 27,863,746.00

  的现钞

   就中:向多数成为搭档发工资的分店。

  彩金、盈余

   发工资与筹资参加战役关系到的宁静现钞

  筹资参加战役资金流动量 30,878,743.56 47,863,746.00

  筹资参加战役发生的净资金流动量 -30,878,743.56 -17,863,746.00

  四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 68,212.23 267.23

   -

  碰撞

  五、现钞及现钞等价物净增加额 -35,659,568.66 -41,487,863.86

   加:年终的现钞和现钞等价物 134,324,626.24 88,830,083.95

  六、终点站现钞和现钞等价物用天平称 98,665,057.58 47,342,220.09

  6、总公司资金流动量表

   单位:元

   项主语 比较期发行额 后期财富

  一、经纪参加战役资金流动量:

   卖商品、粮食工役制收到的现钞 163,131,841.11 136,055,231.80

   收到的税务费免除 439,526.96 4,796,351.76

   已收到与事情参加战役关系到的宁静现钞。 3,578,285.22 5,671,407.98

  经纪参加战役资金流动入 167,149,653.29 146,522,991.54

   买商品、工役制薪水现钞 117,264,781.36 126,553,490.89

   发工资给艰难行进和帮助的现钞。 16,650,837.54 19,464,568.64

  金

   发工资的各项税务费 6,127,514.62 4,092,016.38

   发工资与事情参加战役关系到的宁静现钞 11,960,278.47 13,895,989.65

  经纪参加战役资金流动出小计 152,003,411.99 164,006,065.56

  经纪参加战役资金流动量净数 15,146,241.30 -17,483,074.02

  二、覆盖参加战役资金流动量:

   覆盖回收现钞

   覆盖进项现钞 23,

   能解决固定资产、无形资产和宁静 10,369, 25,80

  不朽的资产回收净数

   接纳分店及宁静事情单位的能解决

  的现钞净数

   已收到与覆盖参加战役关系到的宁静现钞。

  覆盖参加战役资金流动入 10,369, 49,512.00

   固定资产换得与新产品、无形资产和宁静 28,268,478.50 2,859,107.00

  不朽的资产发工资现钞

   覆盖发工资现钞 2,500,

   从分店和宁静事情单位买到还债

  的现钞净数

   发工资与覆盖参加战役关系到的宁静现钞 572,

  覆盖参加战役资金流动量 28,840,629.50 5,359,107.00

  覆盖参加战役资金流动量净数 -18,471,629.50 -5,309,595.00

  三、筹资参加战役发生的资金流动量:

   覆盖收到的现钞

   卖得专款收到的现钞 30,000,

   从用以筹措借入资金的公司债发行的现钞

   宁静与筹资参加战役关系到的现钞

  融资参加战役资金流动入 30,000,

   还债罪发工资的现钞 30,000, 20,000,

   分派彩金、盈余或利钱发工资 878,743.56 27,863,746.00

  的现钞

   发工资与筹资参加战役关系到的宁静现钞

  筹资参加战役资金流动量 30,878,743.56 47,863,746.00

  筹资参加战役发生的净资金流动量 -30,878,743.56 -17,863,746.00

  四、现钞和现钞等价物的汇率动摇

  碰撞

  五、现钞及现钞等价物净增加额 -34,204,131.76 -40,656,415.02

   加:年终的现钞和现钞等价物 129,511,708.59 85,048,543.74

  六、终点站现钞和现钞等价物用天平称 95,307,576.83 44,392,128.72

  7、物主合法权利倍数变化表

  现期财富

   单位:元

   现期

   项主语 总公司物主的冠军

   多数股 物主

   宁静合法权利器 东边义卖 合法权利合

   备有 引起 能维持性 资金公共场所有 减:库 宁静系综 专项储 盈余公共场所有 普通风 未分派 计

   宁静 积 存股 综倍数进项 备 积 风风险预备 盈余

   股 债

   588,72 153,717 34,077. 26,907, 125,394 894,773

  一、不久以前的结局用天平称 0,000. ,414.13 42 459.72 , ,148.44

   00

   加:会计学保险单

  更动

   后期不同异

  错修正

   同样的事物把持制

  制下事情兼并

   宁静

   588,72 153,717 34,077. 26,907, 125,394 894,773

  二、本年年终权衡 0,000. ,414.13 42 459.72 , ,148.44

   00

  三、现期增减 51,509. 11,201, 11,253,

  编号(缩减) 92 402.04

  数字使充满栏)

   (一)综综倍数进项总 51,509. 11,201, 11,253,

  额 92 402.04

   (二)物主覆盖

  缩减资金

  1。成为搭档的入伙

  通股

  2。宁静合法权利器

  缠住覆盖资金

  三。包罗份发工资。

  物主合法权利的黄金

  额

  4。宁静

   (三)盈余分派

  1.渗出盈余公共场所有积

  2。渗出普通风险

  预备

  三。物主对(或)

  成为搭档分派

  4。宁静

   (四)物主合法权利

  内政承载

  1.资金公共场所有积转增

  资金(或备有)

  2.盈余公共场所有积转增

  资金(或备有)

  3.盈余公共场所有积补偿

  失败

  4。宁静

   (五)特殊商店

  1。电流级渗出

  2。运用这个问题

   (六)宁静

   588,72 153,717 85,587. 26,907, 136,596 906,026

  四、现期终点站用天平称 0,000. ,414.13 34 459.72 , ,550.48

   00

  不久以前数额

   单位:元

   前期

   总公司物主的冠军

   项主语 宁静合法权利器 多数股 物主

   资金公共场所有 减:库 宁静系综 专项储 盈余公共场所有 普通风 未分派 东边义卖 合法权利合

   备有 引起 能维持性 宁静 积 存股 综倍数进项 备 积 风风险预备 盈余 计

   股 债

   267,60 474,837 107,88 24,504, 136,370 903,204

   -

  一、不久以前的结局用天平称 0,000. ,414.13 6.38 787.92 ,475.62 ,791.29

   00

   加:会计学保险单

  更动

   后期不同异

  错修正

   同样的事物把持制

  制下事情兼并

   宁静

   267,60 474,837 107,88 24,504, 136,370 903,204

   -

  二、本年年终权衡 0,000. ,414.13 6.38 787.92 ,475.62 ,791.29

   00

  三、现期增减 321,12 -321,12 141,963 2,402,6 -10,976, -8,431,6

  编号(缩减) 0,000. 0,000.0 .80 71.80 278.45 42.85

  数字使充满栏) 00 0

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