142019.07

索芙特股份有限公司2012半年度报告摘要_财经

2019-07-14

一、要紧情绪

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、优级支撑层担保品书信C心不伴随焉虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或大师降低,而且其材料的忠诚、严格和未经触动的性承当个别的和协同责怪。

以下董事除外,另一个董事列席董事会接触关心半年度传闻

不伴随珀索的董事姓名

不伴随董事会

不伴随珀索接触的解释

代劳人姓名

张正勤

董事

因公月动差

王若晨

张东旭

董事

因病

高友志

该公司的半年度财务传闻不是雅高审计。

公司负责人梁国健修饰、掌管记账工作负责人覃瑞珍小姐及记账机构负责人(记账掌管全体员工) 梁玉丽小姐口供:担保品半年度传闻中财务传闻的忠诚、未经触动的。

二、公司根本境况

(1)公司书信

A股行为准则

000662

B股行为准则

A股缩写词

圣索菲

B股缩写词

上市文章市

深圳文章市

公司的法定中文决定

索芙特分开保密的公司

公司的法定中文决定缩写

公司的法定英文决定

SOFTTO CO., LTD.

公司的法定英文决定缩写

SOFTTO

公司法定代劳人

梁国坚

留下印象地址

广州市梧州市市新生二路137号

留下印象地址邮递区号

543002

使运作地址

广州市梧州市市新生二路137号

使运作地址的邮递区号

543002

公司互联网网络网站

http://www.softto.com.cn

电子邮箱

redsunsec@163.com

(2)首要财务信息及按生活指数调解

1、首要记账信息和财务按生活指数调解

决算表假设举行了延续性调解

□ 是 √ 否

本传闻完毕

上年岁末

本传闻完毕比上年岁末增减(%)

总资产(元)

1,338,502,069.70

1,141,478,962.10

17.26%

归属于股票上市的公司合股的独家制造的产生合法权利

784,783,604.84

672,666,872.37

16.67%

首都的(股)

287,989,200.00

287,989,200.00

0%

归属于股票上市的公司合股的每股净资产(元)

2.725

2.3357

16.67%

资产困境率(%)

38.65%

37.58%

1.07%

传闻期(1-6月)

上年同期性

本传闻期比上年同期性增减(%)

营业总进项(元)

274,576,318.07

236,619,035.29

16.04%

营业边缘(元)

-49,060,941.34

-10,329,534.65

增强38,731,406.69元

边缘总数(元)

-48,517,016.97

-9,920,594.76

增强38,596,422.21元

归属于股票上市的公司合股的净边缘(元)

-57,067,690.54

-10,003,839.03

增强47,063,851.51元

归属于股票上市的公司合股的净边缘(元),不含

-57,641,263.75

-10,587,285.60

增强47,053,978.15元

根本每股进项(元/股)

-0.1982

-0.0347

增强0.1635元

弄细每股进项(元/股)

-0.1982

-0.0347

增强0.1635元

额定的平均估价净资产进项率(%)

-7.83%

-1.25%

-6.58%

估及惯常进项和

-7.91%

-1.32%

-6.59%

经纪季节性竞赛产生的资产奔跑净数(元)

5,468,239.72

-9,093,545.34

增强14,561,785.06元

每股经纪季节性竞赛产生的资产奔跑净数(元/股)

0.019

-0.0316

增强0.0506元

2、非惯常盈亏账目冠词

√ 请求 □ 不请求

非惯常盈亏账目冠词

年终至传闻航空站财富(令吉)

阐明

非奔跑资产处置或负责消融

59,879.20

无正式约束力用纸覆盖的付税申日记、减免

包含比较期盈亏账目在内的内阁零用钱(与,除按本办法规则消受的内阁零用钱定额或定额定。

750,527.97

包含比较期盈亏账目的是非倾斜飞行建立收藏资产占费

建立收买分店、联营建立及合营建立的投资额本钱以内腰槽投资额时应无怨接受被投资额单位可识别净资产公允付出代价产生的进项

非钱币性资产汇兑盈亏账目

付托旁人投资额或支撑资产的盈亏账目

因不可抗力做代劳商,自然灾害资产减值预备

订婚重组盈亏账目

建立重组本钱,活计安设花钱的东西、集成本钱等。

市产生的公允付出代价消融

分店兼并净盈亏账目

与定期地经纪季节性竞赛无干的事项产生的盈亏账目

除与定期地事情相互相干的无效套期保值事情外,同意市性倾斜飞行资产、市性倾斜飞行困境公允付出代价交替盈亏账目,市性倾斜飞行资产的处置或负责、市性倾斜飞行困境和经销倾斜飞行机构的投资额进项

18,756.55

预备恢复原状举行减值结帐的应收账户借出减值

异质的付托借出盈亏账目

投资额性真实境况公允付出代价交替盈亏账目计量

战场赋税收益、记账和另一个法度、比较期盈亏账目一次性的调解纬线较期盈亏账目的冲撞

托管费托管收益

除上述的资产困境表外的收益和花钱的东西

-266,482.80

适合非惯常限界的另一个盈亏账目冠词

多数合股合法权利冲撞

10,892.29

所得税冲撞

加在一起

573,573.21

--

3、同时如国际记账准则与按柴纳记账准则展览的财务传闻中净边缘和净资产分叉境况

□ 请求 √ 不请求

4、同时如境外记账准则与按柴纳记账准则展览的财务传闻中净边缘和净资产分叉境况

□ 请求 √ 不请求

三、股权和合股交替

(1)首都的交替表

□ 请求 √ 不请求

(2)前10名合股、无界限的售养护流行音乐十大畅销唱片合股名单/可市的股本

前10名合股、流行音乐十大畅销唱片无界限的期合股持股境况表

合股总数

20,895

前十大合股合法权利独家制造的产生

合股姓名(全名)

合股印

持股测量(%)

分开总数

保密的售养护分开音量

质押或解冻

分开使习惯于

音量

广西索菲特科学与技术保密的公司

柴纳非国有大肚子

15.36%

44,246,658

质押

44,240,000

广东同作投资额保密的公司

柴纳非国有大肚子

9.65%

27,790,499

聂宗道

猎犬说得中肯自然人

1.05%

3,031,407

孙宗慧

猎犬说得中肯自然人

0.65%

1,876,485

魏埃

猎犬说得中肯自然人

0.63%

1,825,653

长春铁法实业保密的公司

柴纳非国有大肚子

0.59%

1,689,900

孙仁福

猎犬说得中肯自然人

0.48%

1,382,100

陈艳阳

猎犬说得中肯自然人

0.48%

1,373,420

朱清根

猎犬说得中肯自然人

0.47%

1,362,948

黄林藩

猎犬说得中肯自然人

0.47%

1,356,400

流行音乐十大畅销唱片无界限的售养护合股持股境况

合股决定

无界限的售养护分开音量

分开旺盛生长及音量

旺盛生长

音量

广西索菲特科学与技术保密的公司

44,246,658

A股

44,246,658

广东同作投资额保密的公司

27,790,499

A股

27,790,499

聂宗道

3,031,407

A股

3,031,407

孙宗慧

1,876,485

A股

1,876,485

魏埃

1,825,653

A股

1,825,653

长春铁法实业保密的公司

1,689,900

A股

1,689,900

孙仁福

1,382,100

A股

1,382,100

陈艳阳

1,373,420

A股

1,373,420

朱清根

1,362,948

A股

1,362,948

黄林藩

1,356,400

A股

1,356,400

上述的合股相干或分歧举动口供

公司前十大合股走过、两大合股与另一个合股暗中不在相干。,公司心不伴随焉决定假设关于系的书信。

(3)界分合股、现实把持人交替境况

□ 请求 √ 不请求

四、董事、监事、优级支撑全体员工境况

(1)董事、监事、优级支撑全体员工持股交替境况

姓名

商业

初始分开数(股)

现期新增分开(股)数

现期减持股数(股)

航空站持股(股)

在内地:保密的股音量(股

航空站同意的的股现得到或获准进行选择音量(股

交替解释

梁国坚

董事长

0

0

高友志

董事、落实经理

0

0

张正勤

董事、副落实经理

0

0

张桂珍

董事、副落实经理

0

0

张南生

董事、副落实经理

0

0

张东旭

董事

0

0

王若晨

孤独董事

0

0

张雄斌

孤独董事

0

0

张志浩

孤独董事

0

0

陈小颜

中西部及东部各州的县议会主席

0

0

梁楚燕

监事

0

0

梁志英

监事

0

0

李博

副落实经理、董事会书记员

4,356

4,356

覃瑞珍

总记账师

0

0

何建农

落实经理副的

0

0

五、董事会传闻

(1)主营事情和分宣称、产生书信表

单位:元

主营事情和子宣称境况

分宣称

营业收益

营业本钱

毛货币利率(%)

营业收益比上年同期性增减(%)

营业本钱比上年同期性增减(%)

毛货币利率比上年同期性增减(%)

美容学脂粉

152,409,193.88

121,684,108.28

20.16%

11.73%

57.13%

-23.07%

药品

119,124,768.99

115,255,987.93

3.25%

22.58%

23.15%

-0.44%

另一个

3,042,355.20

2,302,741.58

24.31%

0.31%

7.53%

-5.08%

主营事情产生

子产生

营业收益

营业本钱

毛货币利率(%)

营业收益比上年同期性增减(%)

营业本钱比上年同期性增减(%)

毛货币利率比上年同期性增减(%)

美容学脂粉

152,409,193.88

121,684,108.28

20.16%

11.73%

57.13%

-23.07%

药品

119,124,768.99

115,255,987.93

3.25%

22.58%

23.15%

-0.44%

另一个

3,042,355.20

2,302,741.58

24.31%

0.31%

7.53%

-5.08%

(2)主业次区域境况

单位:元

地域

营业收益

营业收益比上年同期性增减(%)

境内失望

274,576,318.07

16.04%

境外失望

(三)主营事情及书信科学与技术产生大师交替的解释阐明

□ 请求 √ 不请求

(4)边缘表大师交替解释阐明

□ 请求 √ 不请求

(5)边缘使安定产生大师交替的解释剖析

□ 请求 √ 不请求

(六)筹资适用

1、募集资产应用纬线表

□ 请求 √ 不请求

2、募集资产投资额冠词境况表更动

□ 请求 √ 不请求

(七)董事会后半时事情标示于图表上修正节目

□ 请求 √ 不请求

(8)2011年1-9月经纪业绩预测

预测年终至下一传闻期航空站的累计净边缘能够为亏空或许与上年同期性相形产生本质上交替的警示及解释阐明

□ 请求 √ 不请求

(九)董事会传闻中记账师事务所非标准境况审计传闻”的阐明

□ 请求 √ 不请求

(十)董事会对记账师事务所上年度“非标准审计传闻”触及事项的交替及处置境况的阐明

□ 请求 √ 不请求

六、要紧事项

(1)收买、资产经销与资产重组

1、收买资产

□ 请求 √ 不请求

2、经销资产境况

□ 请求 √ 不请求

3、自资产重组传闻书或许公报号之日起,这遵守的进军及其对经纪效果和财务状况的冲撞

□请求 √ 不请求

(2)担保品事项

□ 请求 √ 不请求

(三)与经纪无干的债务、订婚;

债务与订婚暗中假设在非经纪性相干?

□ 是 □ 否

(四)大师法、求情事项

√ 请求 □ 不请求

1、传闻期内未产生大师法事项、求情事项。

2、后期产生但继续在的大师法事项。:

(1)柴纳工商银行梧州市支流(以下缩写词梧州市工行)与梧州市市异质的秩序商店(以下缩写词外经公司)、本公司的先锋广西康达(群)分开保密的公司(以下缩写词康达公司)暗中760万元专款正当理由和约纠纷一案,梧州市市中级的人民法院(以下缩写词梧州市中院)于2000年5月15日作出(2000)梧经初字第18号文明的判断,判断:一、反射外经公司还债专款基金760万元及利钱222.49万元(该利钱计至2000年3月20日止,前途柴纳人民银行规则的货币利率。二、反射康达公司对上述的。

(2)梧州市工商银行和本国秩序公司、本公司的先锋康达公司暗中1340万元专款正当理由和约纠纷一案,梧州市中院于2000年9月14日作出(2000)梧经初字第45号文明的判断,判断:一、反射外经公司还债专款基金1340万元及利钱363.31万元(该利钱计至2000年2月20日止,2000年2月21日起的利钱按柴纳人民银行同期性借出货币利率爆发计算至接触为止)给发牢骚的人梧州市工行。二、前文罪,由反射康达公司负结交清偿责怪。

(3)梧州市工行与梧州市市康达(群)分开保密的公司物质供给公司(以下缩写词供给公司)、康达公司借出正当理由和约纠纷案,梧州市中院于1999年12月6日作出(1999)梧经初字第61号文明的判断,判断:供给公司在判断见效后十不日清偿专款基金301万元及利钱43.38万元(该利钱计至1999年8月20日止,晚年的,添加国家规则的货币利率。,康达公司对供给公司的前文罪承当结交清偿责怪。

我公司对上述的三个诉讼的判断不平,区别对待于2004年5月12日和5月24日向梧州市中院申述。2004年12月2日,梧州市市中级的人民法院令(2004)第9号、数字10、文明的判断第12号,在内地:

(2004)武民再库9号判断如次::

遵守梧州市市中级的人民法院第18号文明的判断第每一;

(二)梧州市市中级的人民法院文明的判断发短信第二的项;

③由广西红日分开保密的公司(即本公司)承当外经公司清偿本案订婚缺乏参加的三分走过的补偿责怪。

(2004)梧民再初字第数字10判断如次:

遵守梧州市市中级的人民法院第45号文明的判断第每一;

(二)取消文明的判断书(第号)发短信第二的项的。;

③由广西红日分开保密的公司(即本公司)承当外经公司清偿本案订婚缺乏参加的三分走过的补偿责怪。

(2004)武民再库第12号判断如次::

遵守梧州市中院(1999)梧经初字第61号文明的判断。

鉴于本国秩序公司能够无法、数字10判断书中盘问清偿的订婚,本公司有能够要承当(2004)梧民再初字第9号案的三分走过订婚【计至2000年3月20日基金及利钱为327.50万元】和(2004)梧民再初字第数字10案的三分走过订婚【计至2000年2月20日基金及利钱为567.77万元】。而且《武民早报》第12号判断盘问公司承当的订婚。,计至1999年8月20日基金及利钱为344.38万元。本公司承当上述的三案订婚合计1239.65万元晚年的(结果将来的利钱另计)。

上述的事项登载在2004年12月15日的《文章时报》。

我公司回绝无怨接受梧州市市中级的人民法院文明的判断第12号。,向广西壮族自治区优级人民法院上诉,2005年3月24日,广西高院下达(2005)桂民二终字第9号文明的请教,判决如次:

(1)取消梧州市市中级的人民法院文明的判断第12号。

(二)送回梧州市市中级的人民法院重审。。

这次发行于2005年4月28日在《文章时报》上宣布。。

2010年12月23日,梧州市中院下达(2010)梧民再字第23号文明的判断书,判断如次:初关反射供给公司在本判断见效之日起十不日还债专款基金301万元及利钱433753.08元(该利钱计至1999年8月20止,继后的利钱从1999年8月21日起按柴纳人民银行同期性借出货币利率爆发计算至本判断决定的落实截止期限截止之日止)给初关发牢骚的人柴纳长城资产支撑公司南宁办事处(注:2005年8月8日,梧州市工行将本案的301万元专款基金及利钱让给该办事处),发牢骚的人反射公司对求情委员会蛮横的人结交责怪。。初关诉讼受理费32673元(梧州市工行已前进)由供给公司担负,上诉诉讼受理费32673由本公司担负(本公司已前进)。

上述的诉讼进入落实顺序后,广西优级人民法院详细说明嘉宾的中级的法院。供货公司借出容器由梧州市市中级的法院落实。。眼前的进行境况如次:

(一)宾客法院鉴于产生法度效力的广西区优级人民法院(2005)桂民二终字第7、文明的判断第8号,2009年5月25日落实人落实印制的广告,命令被落实人落实报酬工作,按照《中华人民共和国文明的法法》第二的百二十条的规则,判决如次:

解冻被落实人索芙特分开保密的公司同意的广西松本清脂粉耦合保密的公司的40%分开。解冻继续的工夫,第一不得担保解冻的分开。、好的担负,如担保。解冻期为两年。。

(2)梧州市市中级的人民法院依法作出的第23号文明的判断H。,落实人索菲特保密的公司2011年4月12日落实印制的广告,命令被落实人落实地基决定的工作。,话虽这样说,被落实人迄今为止心不伴随焉落实工作。。按照《中华人民共和国文明的法法》第二的百一十八条、最高人民法院查封中华人民共和国文明的落实、拘留、《属性解冻规则》第又、第二的十九岁条和《最高人民法院忧虑人民法院落实工作若干问题的规则(试验)》第51、52、53、第五十四个条,判决如次:

1、解冻被落实人索芙特分开保密的公司在广西梧索芙特保健品保密的公司拥其中的一参加5.97%分开(每股付出代价1.1002元,共790万股,解冻期是两年。

2、在解冻上述的的股本的皱纹中,究竟哪个股息或花红不得支出给。

(五)另一个要紧事项及其冲撞和阐明

□ 请求 √ 不请求

1、文章投资额境况

√ 请求□不请求

序号

文章属

文章行为准则

文章缩写词

初始投资额本钱(元)

航空站持股(股

航空站供奉免费入场券付出代价(元)

占航空站文章投资额总数的测量

传闻期盈亏账目(元)

1

基金

110022

义吉消耗业

493,593.42

493,593.42

430,907.06

100%

18,756.55

另一个文章投资额

--

传闻期内经销文章投资额盈亏账目

--

--

--

--

加在一起

493,593.42

--

430,907.06

100%

18,756.55

文章投资额全体员工阐明:

公司分店梧州市索芙特脂粉失望保密的公司于传闻航空站同意“义吉消耗业”基金493,593.42份。

2、另一个股票上市的公司股权

√ 请求 □ 不请求

文章行为准则

文章缩写词

初始投资额本钱(元)

公司分开

航空站供奉免费入场券付出代价(元)

传闻期盈亏账目(元)

传闻期独家制造的产生合法权利交替(元)

记账核算科目

分开起源

000750

国海文章

45,173,232.68

1.61%

356,137,217.96

1,726,028.55

170,876,821.00

可供经销倾斜飞行资产

换得

加在一起

45,173,232.68

--

356,137,217.96

1,726,028.55

170,876,821.00

--

--

3、传闻继续的工夫的资产占用和结算罪时刻表

□ 请求 √ 不请求

在传闻完毕时,股票上市的公司还没有遵守整理,董事会现在的的有义务制节目

□ 请求 √ 不请求

4、赞成的落实

股票上市的公司及其董事、监事、优级支撑全体员工、公司持股5%前文合股及其现实把持人等关于方在传闻期内或继续到传闻期内的以下赞成事项

□ 请求 √ 不请求

5、董事会边缘分派或公积金增强

□ 请求 √ 不请求

6、另一个别的工合成进项规格

单位:元

冠词

电流继续的工夫的产生量

上一个事变

1.可供经销倾斜飞行资产盈亏账目财富

227,835,762.41

46,181.94

减:可供经销倾斜飞行资产的所得税冲撞

56,958,940.60

11,545.49

现期净改换盈亏账目,包含另一个别的工合成进项

小计

170,876,821.81

34,636.45

2.第二的步。占被投资额单位另一个别的工合成进项的一份

减:如合法权利法核算的在被投资额单位另一个别的工合成进项中所无怨接受的一份产生的所得税冲撞

现期净改换盈亏账目,包含另一个别的工合成进项

小计

三。资产奔跑套期器产生的边缘(或亏空)财富

减:资产奔跑套期器对进项TA的冲撞

现期净改换盈亏账目,包含另一个别的工合成进项

对冲冠词初始证明财富的调解

小计

四个一组之物章。外汇决算表折算的空白

减:处置或负责境外经纪净盈亏账目

小计

5.另一个

减:所得税对另一个别的工合成进项的冲撞

另一个后期收益改换铜盈亏账目的净数

小计

加在一起

170,876,821.81

34,636.45

(6)传闻期允许考察、沟通、面试及另一个季节性竞赛点名

允许工夫

允许圆图

允许办法

收执宾语典型

收执宾语

议论的首要材料和供奉的书信

2012年5月2日

深圳文章市互相影响平台

书面形式讯问

个别的

投资额者

充当顾问公司将采用什么办法把亏空转为边缘

2012年05月14日

深圳文章市互相影响平台

书面形式讯问

个别的

投资额者

充当顾问公司美白脂粉假设容纳元气超标

2012年05月15日

深圳文章市互相影响平台

书面形式讯问

个别的

投资额者

充当顾问公司假设有信心和办法来扭转乾坤?

2012年05月22日

深圳文章市互相影响平台

书面形式讯问

个别的

投资额者

充当顾问广西梧州市索芙特美容学保健品保密的公司与广西梧州市索芙特保健品保密的公司假设是两家清楚的的公司

2012年6月9日

深圳文章市互相影响平台

书面形式讯问

个别的

投资额者

充当顾问中期执行

2012年06月23日

深圳文章市互相影响平台

书面形式讯问

个别的

投资额者

充当顾问公司同意广西梧州市索芙特保健品保密的公司75%股权约定

七、财务传闻

(1)审计异议

半年度传闻假设走过审计

□ 是 √ 否

(2)决算表

必要兼并日记:

√ 是 □ 否

1、兼并资产困境表

编制单位: 索芙特分开保密的公司

单位: 元

冠词

脚注

航空站留存下的

期初留存下的

奔跑资产:

钱币资产

50,751,669.11

58,373,805.60

结算超额谨慎

拆出资产

市性倾斜飞行资产

430,907.06

412,150.51

应收账户票据

1,500,000.00

4,900,000.00

应收账户借出

186,712,881.09

146,623,867.21

预报酬项

31,729,114.31

34,274,902.03

应收账户额外费

应收账户再保险金额借出

应收账户再保险金额和约预备金

应收账户利钱

应收账户红利

1,467,141.81

0.00

另一个应收账户款

12,729,498.88

14,639,994.73

价格看涨而买入返售倾斜飞行资产

存货

168,336,078.89

201,163,237.51

一年内逝世的非奔跑资产

另一个奔跑资产

奔跑资产加在一起

453,657,291.15

460,387,957.59

非奔跑资产:

发给付托借出和垫款

可供经销倾斜飞行资产

356,137,217.96

128,301,455.55

同意至逝世投资额

远程应收账户款

远程股权投资额

6,061,800.00

6,061,800.00

投资额性真实境况

137,112,955.92

139,091,362.08

固定资产

301,842,337.84

313,124,669.70

在建工程

2,874,624.00

2,588,723.00

工程物质

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产

29,775,867.95

30,371,227.78

剥削花钱的东西

亲善

1,999,132.76

1,999,132.76

远程递延费

5,841,220.89

8,660,292.03

递延所得税资产

43,199,621.23

50,892,341.61

另一个非奔跑资产

非奔跑资产加在一起

884,844,778.55

681,091,004.51

资产一共

1,338,502,069.70

1,141,478,962.10

奔跑困境:

短期专款

77,000,000.00

200,000,000.00

向姓银行专款

吸取存款和同性存款

拆入资产

市性倾斜飞行困境

周旋票据

103,380,000.00

59,400,000.00

周旋借出

51,885,266.49

52,463,962.55

预收特别基金管理机构

29,581,957.10

39,058,105.86

投放市场回购倾斜飞行资产款

周旋经纪费及佣钱

周旋活计薪酬

293,224.21

312,100.96

应交税务费

2,518,247.09

1,580,432.15

周旋利钱

周旋红利

450,723.00

450,723.00

另一个应报酬

131,075,843.89

9,463,057.52

周旋再保险金额借出

保险和约预备金

代劳贿赂文章款

代劳寄售文章款

一年内逝世的非奔跑困境

28,000,000.00

另一个奔跑困境

奔跑困境加在一起

424,185,261.78

362,728,382.04

非奔跑困境:

远程专款

30,000,000.00

周旋使结合

远程应报酬

专项应报酬

估量困境

15,411,860.84

15,411,860.84

递延所得税困境

77,740,996.32

20,782,055.72

另一个非奔跑困境

非奔跑困境加在一起

93,152,857.16

66,193,916.56

困境加在一起

517,338,118.94

428,922,298.60

独家制造的产生合法权利(或合股合法权利):

实收资产(或首都的)

287,989,200.00

287,989,200.00

资产公积

498,758,544.45

329,590,490.86

减:库存股

专项蜂群

盈余公积

46,411,021.88

46,411,021.88

普通风险预备

未分派边缘

-48,037,304.46

9,030,386.08

外汇日记折算的空白

-337,857.03

-354,226.45

总公司头衔加在一起

784,783,604.84

672,666,872.37

多数合股合法权利

36,380,345.92

39,889,791.13

独家制造的产生合法权利(或合股合法权利)加在一起

821,163,950.76

712,556,663.50

困境和独家制造的产生合法权利(或合股合法权利)加在一起

1,338,502,069.70

1,141,478,962.10

法定代劳人:梁国建掌管记账工作:覃瑞珍小姐记账机构负责人:梁玉莉小姐

2、总公司资产困境表

单位: 元

冠词

脚注

航空站留存下的

期初留存下的

奔跑资产:

钱币资产

26,250,971.48

17,719,272.33

市性倾斜飞行资产

应收账户票据

应收账户借出

104,574,558.53

97,666,942.91

预报酬项

396,004.00

343,020.57

应收账户利钱

应收账户红利

另一个应收账户款

377,572,487.48

284,563,400.85

存货

13,544,305.83

22,180,990.10

一年内逝世的非奔跑资产

另一个奔跑资产

奔跑资产加在一起

522,338,327.32

422,473,626.76

非奔跑资产:

可供经销倾斜飞行资产

同意至逝世投资额

远程应收账户款

远程股权投资额

308,072,024.17

308,072,024.17

投资额性真实境况

11,943,307.90

12,122,102.02

固定资产

37,516,805.97

40,988,398.61

在建工程

工程物质

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产

4,890,121.88

5,079,027.03

剥削花钱的东西

亲善

远程递延费

3,461,538.47

4,846,153.85

递延所得税资产

28,665,552.43

30,513,217.25

另一个非奔跑资产

非奔跑资产加在一起

394,549,350.82

401,620,922.93

资产一共

916,887,678.14

824,094,549.69

奔跑困境:

短期专款

55,000,000.00

178,000,000.00

市性倾斜飞行困境

周旋票据

85,000,000.00

30,000,000.00

周旋借出

94,645.57

预收特别基金管理机构

4,436,475.13

2,411,323.10

周旋活计薪酬

应交税务费

471,001.73

849,758.34

周旋利钱

周旋红利

450,723.00

450,723.00

另一个应报酬

104,024,863.01

2,645,028.05

一年内逝世的非奔跑困境

28,000,000.00

另一个奔跑困境

奔跑困境加在一起

277,477,708.44

214,356,832.49

非奔跑困境:

远程专款

30,000,000.00

周旋使结合

远程应报酬

专项应报酬

估量困境

15,411,860.84

15,411,860.84

递延所得税困境

另一个非奔跑困境

非奔跑困境加在一起

15,411,860.84

45,411,860.84

困境加在一起

292,889,569.28

259,768,693.33

独家制造的产生合法权利(或合股合法权利):

实收资产(或首都的)

287,989,200.00

287,989,200.00

资产公积

267,867,785.38

267,867,785.38

减:库存股

专项蜂群

盈余公积

46,411,021.88

46,411,021.88

普通风险预备

未分派边缘

21,730,101.60

-37,942,150.90

外汇日记折算的空白

独家制造的产生合法权利(或合股合法权利)加在一起

623,998,108.86

564,325,856.36

困境和独家制造的产生合法权利(或合股合法权利)加在一起

916,887,678.14

824,094,549.69

法定代劳人:梁国建掌管记账工作:覃瑞珍小姐记账机构负责人:梁玉莉小姐

3、兼并边缘表

单位: 元

冠词

脚注

现期财富

上一笔财富

一、营业总进项

274,576,318.07

236,619,035.29

在内地:营业收益

274,576,318.07

236,619,035.29

利钱收益

已赚额外费

经纪费及佣钱收益

二、营业总本钱

325,788,154.51

247,234,267.83

在内地:营业本钱

239,242,837.79

173,176,303.74

利钱花钱的东西

经纪费及佣钱花钱的东西

退保金

净擦净费

茫然的保险和约预备金净数

保单花红花钱的东西

分额外费用

营业税金及附加

1,320,818.49

1,161,218.95

失望费

49,468,596.82

36,640,730.34

支撑费

25,419,029.43

25,024,602.63

财务费

9,291,687.19

10,465,830.25

资产减值消融

1,045,184.79

765,581.92

加:公允付出代价交替进项(消融以-号填列)

18,756.55

-21,718.11

投资额进项(消融以-号填列)

2,132,138.55

307,416.00

在内地:对合营建立和合营建立的投资额进项

汇兑进项(消融以-号填列)

三、营业边缘(亏空以-号填列)

-49,060,941.34

-10,329,534.65

加:营业外收益

876,191.09

1,267,604.80

减:营业外花钱的东西

332,266.72

858,664.91

在内地:非奔跑资产处置或负责消融

20,160.47

四、边缘总数(亏空总数以-号填列)

-48,517,016.97

-9,920,594.76

减:所得税务费

7,692,720.38

-237,295.03

五、净边缘(净亏空以-号填列)

-56,209,737.35

-9,683,299.73

在内地:被兼并方在兼并前成真的净边缘

0.00

归属于总公司独家制造的产生的净边缘

-57,067,690.54

-10,003,839.03

多数合股盈亏账目

857,953.19

320,539.30

六、每股进项:

--

--

(1)根本每股进项

-0.1982

-0.0347

(2)每股进项的弄细

-0.1982

-0.0347

七、另一个别的工合成进项

170,876,821.81

34,636.45

八、总进项

114,667,084.46

-9,648,663.28

归属于总公司独家制造的产生的总进项

112,100,363.05

-9,969,202.58

归属于多数合股的总进项

2,566,721.41

320,539.30

现期产生恒等的把持下建立兼并的,被兼并方在兼并前成真的净边缘为::0元。

法定代劳人:梁国建掌管记账工作:覃瑞珍小姐记账机构负责人:梁玉莉小姐

4、总公司边缘表

单位: 元

冠词

脚注

现期财富

上一笔财富

一、营业收益

21,319,021.02

66,481,794.84

减:营业本钱

16,723,132.97

37,179,802.57

营业税金及附加

348,424.00

484,830.85

失望费

21,376,982.69

19,154,632.94

支撑费

7,856,758.45

8,450,337.13

财务费

7,330,594.54

8,213,405.04

资产减值消融

加:公允付出代价交替进项(消融以-号填列)

投资额进项(消融以-号填列)

93,473,688.15

在内地:对合营建立和合营建立的投资额进项

二、营业边缘(亏空以-号填列)

61,156,816.52

-7,001,213.69

加:营业外收益

369,084.36

843,415.80

减:营业外花钱的东西

5,983.56

3,773.39

在内地:非奔跑资产处置或负责消融

三、边缘总数(亏空总数以-号填列)

61,519,917.32

-6,161,571.28

减:所得税务费

1,847,664.82

四、净边缘(净亏空以-号填列)

59,672,252.50

-6,161,571.28

五、每股进项:

--

--

(1)根本每股进项

0.2072

-0.0214

(2)每股进项的弄细

0.2072

-0.0214

六、另一个别的工合成进项

34,636.45

七、总进项

59,672,252.50

-6,126,934.83

法定代劳人:梁国建掌管记账工作:覃瑞珍小姐记账机构负责人:梁玉莉小姐

5、兼并资产奔跑表

单位: 元

冠词

现期财富

上一笔财富

一、经纪季节性竞赛产生的资产奔跑:

失望商品、供奉工役制收到的现钞

271,309,294.75

260,327,573.52

客户存款和同性安置特别基金管理机构净增强额

向姓禁令专款净增强额

向另一个倾斜飞行机构支报酬项净增强额

收到原保险和约额外费腰槽的现钞

收到再保险金额事情现钞净数

深信无疑挽救及投资额款净增强额

处置或负责市性倾斜飞行资产净增强额

收藏利钱、经纪费及佣钱现钞

花钱的东西资产净增强额

回购资产净增强额

收到的税务费使恢复

750,527.97

1,238,707.78

收到另一个与经纪季节性竞赛关于的现钞

4,590,652.64

2,215,607.34

经纪季节性竞赛资产奔跑小计

276,650,475.36

263,781,888.64

换得商品、工役制支出的现钞

195,245,508.72

208,471,127.70

客户借出及垫款净增强额

安置姓银行及同性特别基金管理机构净增强额

支出原保险和约补偿金的现钞

支出利钱、经纪费及佣钱现钞

支出保单花红的现钞

支出给活计和为活计支出的现钞

29,605,927.65

26,812,748.78

支出的各项税务费

9,396,793.10

9,841,022.60

支出另一个与经纪季节性竞赛关于的现钞

36,934,006.17

27,750,534.90

经纪季节性竞赛资产奔跑小计

271,182,235.64

272,875,433.98

经纪季节性竞赛产生的资产奔跑净数

5,468,239.72

-9,093,545.34

二、投资额季节性竞赛产生的资产奔跑:

撤走投资额方收到的现钞

腰槽投资额进项收到的现钞

406,110.00

307,416.00

处置或负责固定资产、无形资产和另一个远程资产撤走的现钞净数

167,292.30

100.00

处置或负责分店及另一个营业单位收到的现钞净数

收到另一个与投资额季节性竞赛关于的现钞

投资额季节性竞赛资产奔跑小计

573,402.30

307,516.00

固定资产购建、支出无形资产和另一个远程资产的现钞

1,499,534.30

4,677,218.87

投资额支出现钞

质押借出净增强额

腰槽分店及另一个营业单位支出的现钞净数

支出另一个与投资额季节性竞赛关于的现钞

投资额季节性竞赛资产奔跑小计

1,499,534.30

4,677,218.87

投资额季节性竞赛产生的资产奔跑净数

-926,132.00

-4,369,702.87

三、筹资季节性竞赛产生的资产奔跑:

吸取投资额收到的现钞

在内地:分店吸取多数合股投资额收到的现钞

腰槽专款所收到的现钞

189,630,220.00

188,000,000.00

发行使结合收到的现钞

收到另一个与筹资季节性竞赛关于的现钞

筹资季节性竞赛资产奔跑小计

189,630,220.00

188,000,000.00

还债订婚支出的现钞

192,500,000.00

214,000,000.00

分派红利、支出边缘或利钱的现钞

8,550,953.61

9,963,118.29

在内地:分店支出给多数合股的红利、边缘

支出另一个与筹资季节性竞赛关于的现钞

744,000.00

1,160,382.94

筹资季节性竞赛资产奔跑小计

201,794,953.61

225,123,501.23

筹资季节性竞赛产生的资产奔跑净数

-12,164,733.61

-37,123,501.23

四、汇率交替对现钞及现钞等价物的冲撞

489.40

-13,622.77

五、现钞及现钞等价物净增强额

-7,622,136.49

-50,600,372.21

加:初始现钞及现钞等价物留存下的

58,373,805.60

165,678,235.41

六、航空站现钞及现钞等价物留存下的

50,751,669.11

115,077,863.20

法定代劳人:梁国建掌管记账工作:覃瑞珍小姐记账机构负责人:梁玉莉小姐

6、总公司资产奔跑表

单位: 元

冠词

现期财富

上一笔财富

一、经纪季节性竞赛产生的资产奔跑:

失望商品、供奉工役制收到的现钞

20,060,791.00

68,098,061.02

收到的税务费使恢复

363,668.97

823,138.78

收到另一个与经纪季节性竞赛关于的现钞

56,478,636.81

46,397.39

经纪季节性竞赛资产奔跑小计

76,903,096.78

68,967,597.19

换得商品、工役制支出的现钞

9,644,226.33

58,215,921.97

支出给活计和为活计支出的现钞

10,589,685.70

11,509,352.22

支出的各项税务费

2,953,804.01

4,507,559.12

支出另一个与经纪季节性竞赛关于的现钞

13,907,802.94

19,555,078.54

经纪季节性竞赛资产奔跑小计

37,095,518.98

93,787,911.85

经纪季节性竞赛产生的资产奔跑净数

39,807,577.80

-24,820,314.66

二、投资额季节性竞赛产生的资产奔跑:

撤走投资额方收到的现钞

腰槽投资额进项收到的现钞

处置或负责固定资产、无形资产和另一个远程资产撤走的现钞净数

6,000.00

处置或负责分店及另一个营业单位收到的现钞净数

收到另一个与投资额季节性竞赛关于的现钞

投资额季节性竞赛资产奔跑小计

6,000.00

0.00

固定资产购建、支出无形资产和另一个远程资产的现钞

632,405.00

1,454,859.07

投资额支出现钞

腰槽分店及另一个营业单位支出的现钞净数

支出另一个与投资额季节性竞赛关于的现钞

投资额季节性竞赛资产奔跑小计

632,405.00

1,454,859.07

投资额季节性竞赛产生的资产奔跑净数

-626,405.00

-1,454,859.07

三、筹资季节性竞赛产生的资产奔跑:

吸取投资额收到的现钞

腰槽专款所收到的现钞

134,670,220.00

188,000,000.00

发行使结合收到的现钞

收到另一个与筹资季节性竞赛关于的现钞

筹资季节性竞赛资产奔跑小计

134,670,220.00

188,000,000.00

还债订婚支出的现钞

158,000,000.00

188,000,000.00

分派红利、支出边缘或利钱的现钞

6,575,693.65

6,973,407.23

支出另一个与筹资季节性竞赛关于的现钞

744,000.00

1,160,382.94

筹资季节性竞赛资产奔跑小计

165,319,693.65

196,133,790.17

筹资季节性竞赛产生的资产奔跑净数

-30,649,473.65

-8,133,790.17

四、汇率交替对现钞及现钞等价物的冲撞

五、现钞及现钞等价物净增强额

8,531,699.15

-34,408,963.90

加:初始现钞及现钞等价物留存下的

17,719,272.33

46,866,299.84

六、航空站现钞及现钞等价物留存下的

26,250,971.48

12,457,335.94

法定代劳人:梁国建掌管记账工作:覃瑞珍小姐记账机构负责人:梁玉莉小姐

7、兼并独家制造的产生合法权利交替表

现期财富

单位: 元

冠词

现期财富

总公司头衔

多数合股合法权利

独家制造的产生合法权利加在一起

实收资产(或首都的)

资产公积

减:库存股

专项蜂群

盈余公积

普通风险预备

未分派边缘

另一个

一、上年岁末留存下的

加:记账策略更动

后期灾祸修正

另一个

二、年终留存下的

287,989,200.00

329,590,490.86

46,411,021.88

9,030,386.08

-354,226.45

39,889,791.13

712,556,663.50

三、现期增减交替财富(增强)

169,168,053.59

-57,067,690.54

16,369.42

-3,509,445.21

108,607,287.26

(1)净边缘

-57,067,690.54

857,953.19

-56,209,737.35

(2)另一个别的工合成效益

169,168,053.59

1,708,768.22

170,876,821.81

上述的(1)、(2)项小计

169,168,053.59

-57,067,690.54

2,566,721.41

114,667,084.46

(3)独家制造的产生入伙和资产增强

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,369.42

0.00

16,369.42

1.独家制造的产生入伙资产

2.第二的步。标号独家制造的产生合法权利的分开支出财富

三。另一个

16,369.42

16,369.42

(4)边缘分派

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6,076,166.62

-6,076,166.62

1.茫然的盈余公积金

2.第二的步。茫然的普通风险预备

三。独家制造的产生(或合股)的分派

-6,076,166.62

-6,076,166.62

四个一组之物章。另一个

(5)独家制造的产生合法权利亲密的结转

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.资产公积金转增加股份产(或首都的)

2.第二的步。盈余公积金转增加股份产(或首都的)

三。盈余公积开端亏空

四个一组之物章。另一个

(6)专项蜂群

1.在就是这样包里茫然的

2.第二的步。现期应用

(7)另一个

四、现期航空站留存下的

287,989,200.00

498,758,544.45

46,411,021.88

-48,037,304.46

-337,857.03

36,380,345.92

821,163,950.76

法定代劳人:梁国建掌管记账工作:覃瑞珍小姐记账机构负责人:梁玉莉小姐

上年的数额

单位: 元

冠词

上年的数额

总公司头衔

多数合股合法权利

独家制造的产生合法权利加在一起

实收资产(或首都的)

资产公积

减:库存股

专项蜂群

盈余公积

普通风险预备

未分派边缘

另一个

一、上年岁末留存下的

加:恒等的把持下兼并的延续调解

加:记账策略更动

后期灾祸修正

另一个

二、年终留存下的

287,989,200.00

270,309,655.46

46,411,021.88

202,215,350.99

-135,293.35

49,090,410.91

855,880,345.89

三、现期增减交替财富(增强)

59,280,835.40

-193,184,964.91

-218,933.10

-9,200,619.78

-143,323,682.39

(1)净边缘

-193,184,964.91

-9,824,081.45

-203,009,046.36

(2)另一个别的工合成效益

59,280,835.40

623,461.67

59,904,297.07

上述的(1)、(2)项小计

59,280,835.40

-193,184,964.91

-9,200,619.78

-143,104,749.29

(3)独家制造的产生入伙和资产增强

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-218,933.10

0.00

-218,933.10

1.独家制造的产生入伙资产

2.第二的步。标号独家制造的产生合法权利的分开支出财富

三。另一个

-218,933.10

-218,933.10

(4)边缘分派

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.茫然的盈余公积金

2.第二的步。茫然的普通风险预备

三。独家制造的产生(或合股)的分派

四个一组之物章。另一个

(5)独家制造的产生合法权利亲密的结转

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.资产公积金转增加股份产(或首都的)

2.第二的步。盈余公积金转增加股份产(或首都的)

三。盈余公积开端亏空

四个一组之物章。另一个

(6)专项蜂群

1.在就是这样包里茫然的

2.第二的步。现期应用

(7)另一个

四、现期航空站留存下的

287,989,200.00

329,590,490.86

46,411,021.88

9,030,386.08

-354,226.45

39,889,791.13

712,556,663.50

法定代劳人:梁国建掌管记账工作:覃瑞珍小姐记账机构负责人:梁玉莉小姐

8、总公司独家制造的产生合法权利交替表

现期财富

单位: 元

冠词

现期财富

实收资产(或首都的)

资产公积

减:库存股

专项蜂群

盈余公积

普通风险预备

未分派边缘

独家制造的产生合法权利加在一起

一、上年岁末留存下的

加:记账策略更动

后期灾祸修正

另一个

二、年终留存下的

287,989,200.00

267,867,785.38

46,411,021.88

-37,942,150.90

564,325,856.36

三、现期增减交替财富(增强)

59,672,252.50

59,672,252.50

(1)净边缘

59,672,252.50

59,672,252.50

(2)另一个别的工合成效益

上述的(1)、(2)项小计

59,672,252.50

59,672,252.50

(3)独家制造的产生入伙和资产增强

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.独家制造的产生入伙资产

2.第二的步。标号独家制造的产生合法权利的分开支出财富

三。另一个

(4)边缘分派

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.茫然的盈余公积金

2.第二的步。茫然的普通风险预备

三。独家制造的产生(或合股)的分派

四个一组之物章。另一个

(5)独家制造的产生合法权利亲密的结转

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.资产公积金转增加股份产(或首都的)

2.第二的步。盈余公积金转增加股份产(或首都的)

三。盈余公积开端亏空

四个一组之物章。另一个

(6)专项蜂群

1.在就是这样包里茫然的

2.第二的步。现期应用

(7)另一个

四、现期航空站留存下的

287,989,200.00

267,867,785.38

46,411,021.88

21,730,101.60

623,998,108.86

法定代劳人:梁国建掌管记账工作:覃瑞珍小姐记账机构负责人:梁玉莉小姐

上年的数额

单位: 元

冠词

上年的数额

实收资产(或首都的)

资产公积

减:库存股

专项蜂群

盈余公积

普通风险预备

未分派边缘

独家制造的产生合法权利加在一起

一、上年岁末留存下的

加:记账策略更动

后期灾祸修正

另一个

二、年终留存下的

287,989,200.00

270,309,655.46

46,411,021.88

-37,689,875.19

567,020,002.15

三、现期增减交替财富(增强)

-2,441,870.08

-252,275.71

-2,694,145.79

(1)净边缘

-252,275.71

-252,275.71

(2)另一个别的工合成效益

-2,441,870.08

-2,441,870.08

上述的(1)、(2)项小计

-2,441,870.08

-252,275.71

-2,694,145.79

(3)独家制造的产生入伙和资产增强

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.独家制造的产生入伙资产

2.第二的步。标号独家制造的产生合法权利的分开支出财富

三。另一个

(4)边缘分派

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.茫然的盈余公积金

2.第二的步。茫然的普通风险预备

三。独家制造的产生(或合股)的分派

四个一组之物章。另一个

(5)独家制造的产生合法权利亲密的结转

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.资产公积金转增加股份产(或首都的)

2.第二的步。盈余公积金转增加股份产(或首都的)

三。盈余公积开端亏空

四个一组之物章。另一个

(6)专项蜂群

1.在就是这样包里茫然的

2.第二的步。现期应用

(7)另一个

四、现期航空站留存下的

287,989,200.00

267,867,785.38

46,411,021.88

-37,942,150.90

564,325,856.36

法定代劳人:梁国建掌管记账工作:覃瑞珍小姐记账机构负责人:梁玉莉小姐

(3)日记脚注

1、首要记账策略、记账估量更动和大师记账灾祸修正

(1)记账策略更动

传闻期内首要记账策略假设产生交替?

□ 是 √ 否

(2)记账估量更动

传闻期内首要记账估量假设产生交替

□ 是 √ 否

(3)记账灾祸修正

这次回购继续的工夫假设查明先前的记账灾祸?

□ 是 √ 否

2、兼并日记兼并漫游交替的解释

□ 请求 √ 不请求

3、做的非标准审计传闻,列出触及事项的相互相干阐明

□ 请求 √ 不请求

免责口供:本文仅代表作者的个别的观点,与凤凰城无干。它的新颖的性和正式的的文本和材料心不伴随焉被证明。,属于本文及其整个或参加材料、写信的忠诚、未经触动的性、及时性本网站不作究竟哪个担保品或赞成,请准教授职位仅商量,请自发地核对相互相干材料。